Бухгалтера всех стран ... объединяйтесь!!! - 2

[Капу4ино]

Сообщение от Tatuana1978

а я часть расходов забываю принять - техническая ошибка, мозг заклинило.... июлем справку написала, что ошибку обнаружила, за 9 мес расходы эти принять ...
ну что еще делать то остается, если убыток уже второй отчетный период!!!!

в произвольной форме?
и как, прокатывает???

[Юшкина]

Сообщение от Yushkina

Помогите, плиз, как поступить?
сдала баланс за 1 кв.
валюта баланса по активу на 31.12. - 1811
и по пассиву соответственно тоже, но в пассиве всего 2 цифры, 1410+402, а это в сумме равно 1812
как поступить с этими цифрами в этом балансе
оставить как есть?
изменить одну из цифр в пассиве? какую - капитал или кредиторку?

это все дурацкое округление и, в первую очередь, моя невнимательность

подскажите, как лучше
а то ко мне сейчас за отчетностью поедут, а я никак не могу принять историческое решение
хотя сама склоняюсь к тому, чтоб кредиторку уменьшить

[Большая разница]

Сообщение от Yushkina

подскажите, как лучше
а то ко мне сейчас за отчетностью поедут, а я никак не могу принять историческое решение
хотя сама склоняюсь к тому, чтоб кредиторку уменьшить

ИМХО сделать правильно актив=пассив, а уменьшить или увеличить это уж Вы посмотрите в рублях и решите прибавить или отнять. А в годовом балансе что?

[Большая разница]

Сообщение от Yushkina

в деклараци по код периода за полугодие 40?

В прибыли 31

[Ореховая]

Сообщение от Капу4ино

в произвольной форме?
и как, прокатывает???

а с кем должно прокатить? с налоговой точно прокатит, они должны быть только довольны тем что мы убытки не показываем.

ну аудиторы если только, но по идее это верно. обнаруженные позже расходы можем учесть в текущем периоде...

Сообщение от Tatuana1978

а я часть расходов забываю принять - техническая ошибка, мозг заклинило.... июлем справку написала, что ошибку обнаружила, за 9 мес расходы эти принять ...
ну что еще делать то остается, если убыток уже второй отчетный период!!!!

и мы так. только с НДС надо все это увязывать.. неудобно...
только если тех. ошибка.

[Премудрый пескарь]

Сообщение от Tatuana1978

скажите, пож-та, Вы по какому принципу создавали???
у меня висит задолженность 2009года - 6млн, ну и еще наберется как минимум пару лямов, т.е будет бесконечный убыток.... а у нас тендеры, и отчетность нашу периодически просят...
фиг с ними, с комиссиями в налоговой, но если я директору запорю контракт , огребу по полной!!! забить тоже не могу((
НО, изменения к 186н не были опубликованы в установленном порядке и можно сказать, что в силу не вступили... что делать????? потянуть до конца года с этим резервом, но эти 6 лямов нам вряд ли погасят, т.е. всё останется как есть

Ну меня такой дебиторки нет. Я создавала резерв 100%, т.к. точно знаю, что не погасится. Что мешает подписать акт сверки с этими милионниками?

[Юшкина]

Сообщение от Большая разница

В прибыли 31

спасибо
у меня период месяц вместо квартала почему-то выскочил

[Tatuana1978]

Сообщение от Ореховая

а с кем должно прокатить? с налоговой точно прокатит, они должны быть только довольны тем что мы убытки не показываем.

ну аудиторы если только, но по идее это верно. обнаруженные позже расходы можем учесть в текущем периоде...



и мы так. только с НДС надо все это увязывать.. неудобно...
только если тех. ошибка.

у меня много безНДС-ного - з/п , страховые взносы, СРо, аренда у физ лиц и прочее...

[Tatuana1978]

Сообщение от Премудрый пескарь

Ну меня такой дебиторки нет. Я создавала резерв 100%, т.к. точно знаю, что не погасится. Что мешает подписать акт сверки с этими милионниками?

так вопрос не в списании задолженности (при отсутствии актов сверки и т.д.) , а в создании резерва.... я хочу резерв создавать по принципу НУ - типа в течение 90-та дней с момента даты оплаты, отраженной в договоре не расплатился - в резерв его....
и почему подписанный акт сверки мешает нам считать задолженность сомнительной???

[Tatuana1978]

Сообщение от Yushkina

подскажите, как лучше
а то ко мне сейчас за отчетностью поедут, а я никак не могу принять историческое решение
хотя сама склоняюсь к тому, чтоб кредиторку уменьшить

кредиторку!!!